基金著名的:国籍使就职基金银2018世界杯黑马球队列入LOF   基金加密:161217 基金典型:列入型
宝贵的人材净牺牲: 累计净值: 净值日:2018-06-08  
有朝一日的破产: 岁的增长: 明晰地阐明

基金乘务员:国籍使就职基金银基金支配股份有限公司

基金托管人:奇纳工商存款股份股份有限公司

送出日期:2015年8月28日

瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金2015年半载度使报到

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§1 要紧线索和列入

要紧线索

基金优秀的典范理董事会、董事保证明不存在虚伪的教训记载。、给错误的劝告性辩解或

名家妨碍,材料的现实、精密和满的性承当个人和互插法度过失。。本半

年度使报到早已三分之二外面的孤独董事签名满意、喜欢,并由主席发表。

基金托管奇纳工商存款股份股份有限公司,2015年8月26日

审察本使报到射中靶子财务指示、净值体现、返乡分派情绪反应、财务会计职业使报到、使就职结成报

通告等,保证明审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的辩解或名家忽略。

基金优秀的典范理领受报价信义、百折不挠的执行的支配根本的与基金A的运用,但不克不及保证明

黄金只得利于可图。

基金的过来体现不代表将来的体现。使就职有风险,在作出使就职确定预先阻止,使就职者理所当然

周到的看见基金的招股阐明书和替换情绪反应。。

本使报到射中靶子财务教训还没复核。。

本使报到期从2015年1月1日开端至6月30日。。

瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金2015年半载度使报到

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列入

§1 要紧线索和列入 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2

要紧线索 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

列入 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金基本情绪反应 …………………………………………………………………………………………………………………. 5

2.2 基金产量阐明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5

基金乘务员和基金托管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6

教训斗篷露形成图案 …………………………………………………………………………………………………………………. 6

别的互插材料 …………………………………………………………………………………………………………………. 7

§3 次要财务指示与净基金业绩 ………………………………………………………………………………………………… 7

次要会计职业通知和财务指示 ……………………………………………………………………………………………….. 7

净基金业绩 …………………………………………………………………………………………………………………. 7

§4 乘务员使报到 …………………………………………………………………………………………………………………………… 8

基金优秀的典范理和基金优秀的典范理 ……………………………………………………………………………………………. 8

支配者逗留基金逗留情绪反应的叫牌 ………………………………………………………… 9

使报到期内有理的运输量支配者特别指示性的 …………………………………………………………………. 10

代理商对使就职战略与演技的解说 …………………………………………………… 10

代理商人微观节约、保证明不得不与工业的走势预见 …………………………………………………… 10

基金优秀的典范理对T时代基金估值顺序的阐明 ……………………………………………………………… 11

论基金优秀的典范理在使报到时代的返乡分派 …………………………………………………………………. 11

§5 受托公司使报到 …………………………………………………………………………………………………………………………. 11

基金托管人逗留接管规则的叫牌 …………………………………………………………………….. 11

受托公司该当逗留本条例,防守寄托基金的使就职。、净值计算、返乡分派的特性描述 ………… 12

托管人对本半载度使报到中财务教训等材料的真实、正确满的的评论 ………………………. 12

§6 财务会计职业使报到半载(不审计) ……………………………………………………………………………………….. 12

财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 12

返乡表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

6.3 全部的者权利(净基金)变化表 …………………………………………………………………………………… 15

叫牌脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 16

§7 使就职结成使报到 ……………………………………………………………………………………………………………………… 33

终极基金结成 …………………………………………………………………………………………………. 33

7.2 时限的同行按同行成绩等级的股使就职结成 ……………………………………………………………………………. 34

7.3 由于公允牺牲的岁末全部的股使就职特别情况 ……………………………… 35

7.4 使报到期股使就职结成的名家不同 ……………………………………………………………………………….. 37

保释金结成在关期限完毕时按保释金优生交配成绩等级 ……………………………………………………………………………. 39

本年岁暮年终前五大保释金使就职明晰地阐明 ………………………….. 39

岁末全部的资产保证明使就职明晰地阐明 ……………….. 40

五大贵金属使就职在终极使报到PE射中靶子特别情况 ……………….. 40

本年岁暮年终前五权力证使就职明晰地阐明 ………………………….. 40

0 使报到时限的股指发送买卖的特性描述 ……………………………………………………………. 40

1 使报到时限的财政长期债券发送买卖的特性描述 ……………………………………………………………. 40

2 使就职结成使报到单 ………………………………………………………………………………………………………. 40

§8 基金不得不人教训 …………………………………………………………………………………………………………….. 41

基金份不得不人数与不得不人建筑风格 ………………………………………………………………………… 41

时限的上市基金流行音乐十大畅销唱片不得不人 ………………………………………………………………………………………….. 42

基金优秀的典范理的职员不得不基金的情绪反应。 ……………………………………………………………… 42

8.4 基金乘务员不得不开路式基金的总份 …………………………………. 42

§9 开路式基金份的不同 …………………………………………………………………………………………………………… 43

§10 名家事件展现 ……………………………………………………………………………………………………………………… 43

基金份不得不人大会决议 ……………………………………………………………………………………………. 43

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基金乘务员、基金托管人基金托管人的次要人事变化 …………………………………… 43

关涉基金乘务员、基金宝贵的人材、基金托管法学 …………………………………………………….. 43

基金使就职战略的换衣 …………………………………………………………………………………………………… 43

为基金审计的会计职业师事务所的情绪反应 ………………………………………………………………………….. 43

乘务员、受托公司及其高级乘务员员在领受考察或处分。 ……………………………………………… 43

保证明公司融资租赁物单位的现实 ………………………………………………………………………. 43

别的名家事件 ……………………………………………………………………………………………………………… 45

§11 备查档案列入 ……………………………………………………………………………………………………………………. 46

1 备查档案列入 ……………………………………………………………………………………………………………… 46

1 沉淀场所或地点 …………………………………………………………………………………………………………………….. 46

11.3 指的是办法 …………………………………………………………………………………………………………………….. 46

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§2 基金简介

基金基本情绪反应

基金著名的 瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金

基金缩写 国籍使就职基金银2018世界杯黑马球队列入(LOF)

体育比赛场所简化 国籍使就职资源

基金主加密 161217

买卖加密 161217/161218

基金运作形成图案 上市和约开路式

基金和约失效日期 2011年7月21日

基金乘务员 国籍使就职基金银基金支配股份有限公司

基金托管人 奇纳工商存款股份股份有限公司

使报到完毕时的基金份本利之和 199,380,份

基金和约关期限 非周而复始性

保证明买卖所上市的基金 深圳保证明买卖所

上市日期 2011-08-29

2.2 基金产量阐明

使就职目的

基金由消沉和列入使就职支配。,争得基金

日净生长速度与刻薄的生长速度当中的日刻薄的崇拜者弄弯

模数在把持范围内,年崇拜者误审在4%里边。,

中枢卡逆流地工业的列入的无效崇拜者。

使就职战略

基金是消沉列入基金,运用完整准备排印的书面材料帐单的键入

崇拜者键入键入的办法,就是,该列入的成份股由

重构基金股结成的冠军的,并依据键入子组件部件

对库存的不同及其分量停止中肯的修补。。

当预见列入成份股或附加加重值于修补和有效地利用时、

配股、添加工夫和别的行动,或由不得不纠纷或法度

接管限度局限和别的特别情绪反应引起基金U

列入时,基金优秀的典范理可以选派固某个的使就职结成。

修补,在前提容许的情绪反应下,辅以股指发送及别的黄金

衍生器使就职支配,无效把持基金崇拜者误审

差。

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该基金课题将基金净进项与基金业绩论据停止比得上。

年崇拜者误审把持在4%里边。,日崇拜者弄弯的模数

刻薄的值在把持范围内。。

功能比得上论据

95%×中证下游资源工业的列入进项率+5%×存款活

时限存款利钱率(纳税后)

风险进项特点

基金是一只股基金,属于较高风险、较高预见进项

基金优生交配,其风险和预见进项高于钱币不得不基金。、

保释金基金与混合基金。

基金乘务员和基金托管人

伸出 基金乘务员 基金托管人

著名的 国籍使就职基金银基金支配股份有限公司 奇纳工商存款股份股份有限公司

教训斗篷

认真负责的露珠



姓名 刘凯 蒋松云

联系用电话与交谈 400-880-6868 010-66105799

信箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn

客户服现役的用电话与交谈 400-880-6868 95588

副本 0755-82904048 010-66105798

流露地址

上海虹口东大明路638号

7层

北京的旧称西城区复兴门街

No. 55

工作地址

深圳福田区金田路4028号

荣超节约运输量中心46层

北京的旧称西城区复兴门街

No. 55

邮递区号 518035 100140

法定代理人 寿叶寿 蒋健卿

教训斗篷露形成图案

基金应急措施的教训斗篷

报纸的名字

《奇纳保证明报》、保证明时报、《上海保证明报》

基金发行半载度使报到

互联网网络课文支配员

网址

基金半载报

场所或地点

深圳福田区金田路4028号荣超节约运输量中心46层

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别的互插材料

伸出 著名的 工作地址

流露自动记录器机构

奇纳保证明自动记录器结算有限过失

公司

北京的旧称西城区清平桥街17号

§3 次要财务指示与净基金业绩

次要会计职业通知和财务指示

归纳单位:人民币元

3. 周而复始通知和指示 使报到期(2015年1月1日至2015年6月30日)

这一时间早已取慢着必然的进项。 21,940,

现期返乡 43,422,

在此时代的额外的刻薄的基金份

现期额外的刻薄的净值返乡率 22%

放映期资本净值生长速度

3. 终极通知和指示 使报到的终结(2015年6月30日)

时限的返乡分派 -66,154,

时限的可分派基金份。

时限的基金资产净值 169,942,

净端基金份

.3 积聚终极列入 使报到的终结(2015年6月30日)

基金份净值生长速度

注:1、这一时间早已取慢着必然的进项。指基金现期利钱收益、使就职进项、别的收益的扣除的量(除公允牺牲的报答)

互插费后均衡,现期返乡为这一时间早已取慢着必然的进项。补充分开现期公允牺牲变化进项。

2、对时限的返乡分派,运用未应验返乡和未分派返乡的较低分开

时限的均衡,批评现在时间的发作。。

3、外面的所述基金业绩指示除不得不人捐款或买卖基金的各项费(譬如基金申购赎金费、基金转

更改费等。,实践返乡程度下面的免费后列出的数字。。

净基金业绩

3. 基金份净值生长速度及其与声像同步功能比得上论据进项率的比得上

阶段

份净

值增长

率①

份净

值增长

率规范

业绩比

较论据

进项率

业绩比

较论据

进项率

①-③ ②-④

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差② ③ 规范差



过来的一个人月 -5.54% 3.57% -8% 3.44% -0.86%

在过来的学期里 11.08% 2.82% 11.31% 2.71% -0.23% 0.11%

在过来的六岁月里 6% 0% -0.29% 0.06%

过来岁 7% 1.99% 6% 1.95% -0.09% 0.04%

在过来的三年里 2.90% 1.63% 1.90% 1.61% 1.00%

自基金和约失效日期起

到这点为止

1.59% -25% 1.63% 11.35% -0.04%

注:1、基金是由于下游资源工业的列入的消沉列入、列入型基金,奇纳奇纳下游资源工业的

列入股的有效地利用论据约为95%。,有理运用股指发送,促进股指发送的崇拜者效应,所以,下游资源为95%×

工业的列入进项率+5%×存款活时限存款利钱率(纳税后)为功能比得上论据,能更正确地报道基金

使就职演技。

2、基金对功能比得上论据采取每日再均衡的计算办法。

.2 自基金和约失效以后基金份净值生长速度变化及其与声像同步功能比得上论据进项

汇率变化比得上

国籍使就职基金银2018世界杯黑马球队列入(LOF) 基金论据

2011-07-21 2012-02-15 2012-08-30 2013-03-27 2013-10-24 2014-05-16 2014-12-04 2015-06-30

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30

– 5

– 0

-45%

-50%

-55%

注:基金建仓期为自基金和约失效日期起的3个月。破土时限的,基金的资产有效地利用比与基金分歧。

基金和约使就职比与招股阐明书。

§4 乘务员使报到

基金优秀的典范理和基金优秀的典范理

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4. 基金优秀的典范理及其支配基金的经历

瑞银基金支配股份有限公司(简化公司),元中荣基金支配股份有限公司,国文证明

校样监视支配使服役约束力,2002年6月13日正式成立,流露资本1亿元。这家公司在中枢。

奇纳概要的家外资持股的合资基金支配公司,公司股东向太康使就职寄托股份有限公司。

司(国籍切开使就职公司用桩支撑分店)和瑞士 银)。公司倒退

至上的的公司管理建筑风格,优美的体型无效的风险支配和把持表达,以”诚信、客户关怀、包

容性、社会过失作为公司的公司文化。到2015年6月底,公共基金,公司托管

44基金,优美的体型了高覆盖率、中、低风险程度的满的产量线;论特别家眷的理财,

自2008年推进赠送的客户资产支配事情资历以后,被支配的业务具有可塑度。

有效地利用型、正轨产量,如返乡典型稳步增长等,它还包孕成绩等级。、时限套利、商品发送、QDII及别的引入优生交配;

海内资产支配事情,公司自2006年开端为QFII和寄托平面图求婚使就职咨询服现役的,具

有使富有经历,在2007推进QDII资历。

4. 基金优秀的典范理(基金优秀的典范理组)和基金优秀的典范理简介

姓名 责任

基金乘务员任期 保证明从

积年营业

阐明

供职日期 离任日期

费飞飞

基金

基金优秀的典范



2014年7月

24天

- 8

奇纳籍,博士,有资产

就业资历。一经服役宽恕

富富基金支配股份有限公司。

2011年6月进入瑞银。

眼前的国籍使就职瑞银、上海和深圳。

300列入成绩等级基金、国籍使就职基金

银资金房地契买卖典型吐艳

列入基金和国籍使就职基金银中证

资源列入基金(LoF)基金

黄金代理商。

注:装设日期和登程日期是指体式日期。。保证明业的检测出因循保证明业的证明

保证明就业权杖资历支配条例。

支配者逗留基金逗留情绪反应的叫牌

使报到期内,基金乘务员逗留《保证明使就职基金法》及其布景法规和《国籍使就职基金银中

就下游工业的列入、LF基金合约的互插规则,老实言而有信、审

稳健的勤勉,效忠的臣民根本的,基金份不得不人有益的支配与运用。使报到期内,

基金使就职方针决策规范,基金运作的法度合规性,不伤害基金不得不人有益的行动。

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使报到期内有理的运输量支配者特别指示性的

4. 有理的买卖建立的实行

使报到期内,系统支配员、皱纹和技术估量确保有理的运输量根本的的应验,确保

基金乘务员旗下各使就职结成在课题、方针决策、有理的看待买卖治理的分离地军事]野战的,经过

使就职与买卖行动的监控、剖析评价和教训斗篷露来增强对有理的买卖皱纹和归结为的监视,形

相称一个人无效的有理的运输量系统。本使报到期,基金乘务员各项有理的买卖建立连贯均到达良好

实行,没发觉违背有理的运输量根本的的行动。。

4. 非常买卖行动的特别特性描述

基金于使报到期内不存在非常买卖行动。

基金乘务员支配的全部的使就职结成在使报到期内未呈现插脚买卖所公然竞相出高价同日反

双方买卖归纳决不T的总吞吐量。

代理商对使就职战略与演技的解说

4. 股票上市的公司使就职使报到射中靶子基金使就职战略与运作剖析

上半载,奇纳微观节约落后于对手的压力大,继续使就职下滑仍是牵连E的次要纠纷。

内阁根底设施和房地契使就职减速自在。,轻蔑的拒绝或不承认某一城市的房价有细微高涨。,但房地契周而复始

更明晰的转折点,然而,对使就职的转交也被推迟。,而且,捏造的生产皱纹还没完整的。。这些

引起不久以前上半载使就职增长自在的纠纷。

而且,由于抵制更可怕的,人民币对次要国籍钱币的感谢,退出增长低程度盘旋在本年上半载。受

收益增长自在,消耗增长与更多的或附加的人或事物上台。本质节约无效借不得不缺乏,M2控制低位。在此

装置下,概要的一节节约减速落后于对手的,这两个一节显示出稳固的迹象。,但其根底依然少女。

基金使就职运作,作为列入基金,使就职手感以刚硬的把持崇拜者误审尽,应对课题

股权修补、险胜细分的时机成本、同时,紧密关怀基金的日常购置情绪反应。、赎金的情绪反应

建筑风格性新生不得不时机。

4. 基金在使报到期内的体现

使报到完毕,基金份净值为元,本使报到期净股生长速度为,

声像同步功能比得上论据进项率为,宝贵的人材净牺牲生长速度下面的论据进项率,次要受使报到

基金在期内的购置和赎金、股指修补等合成纠纷的情绪反应。

使报到期内,日刻薄的崇拜者误审,年崇拜者误审,逗留基金和约的商定

崇拜者误审的限定与限定。

代理商人微观节约、保证明不得不与工业的走势预见

预见下半载,节约仍呈落下漂移。,钱币保险单定航向利钱率更多的或附加的人或事物下调,大班资产

股权分派仍以某人为受款人股权使就职,在绝对利于的微观和放映期工作平台中,权利类列入型基金的

瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金2015年半载度使报到

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体现值当关怀。

基金优秀的典范理对T时代基金估值顺序的阐明

基金乘务员支持基金估值事情的体制次要包孕合规与风险把持使服役、估值

小圈子营业部。合规和风险把持使服役认真负责的评价,基金估值顺序

行监视;增长使成群认真负责的崇拜者现行增长保险单。、就特别估值皱纹的增长保险单选择和使报到的使适合

事项,增长使成群分子包孕运营部头部、增长会计职业师、基金优秀的典范理或别的资产支配代理商以

监察部明确提出权杖;运营部认真负责的基金的日常评价,基金估值保险单的实行,

发觉基金增长会计职业师岗位认真负责的日常估值事情。基金乘务员插脚估值的互插分子均具有相

专业资格及互插工作经历。

基金的日常估值顺序由运营部基金增长会计职业师治理、手术部在内部地复核归结为,

并满意、喜欢托管存款的估值归结为。空话议论中采取个人议论机制。,基

黄作为估值小圈子分子的黄金代理商,对基金持仓保证明的买卖情绪反应、教训斗篷露情绪反应保全应某个职

工业的敏感度,向增长组求婚增长介绍人教训,插脚评价保险单议论。特别增长顺序的西装

保证明,基金代理商即时开端特别估值顺序,特别估值选择能力和受托公司评价使成群议论

行沟通,使报到指的是给合规和风险把持使服役后,。

基金乘务员插脚估值连贯各当事人当中不存在究竟哪个名家有益冲突,使报到完毕未与

内部增长服现役的机构签约。

论基金优秀的典范理在使报到时代的返乡分派

基金这一时间早已取慢着必然的进项。为-21,940,元,时限的返乡分派为-66,154,元。

本使报到期无返乡分派。

使报到期内乘务员对基金不得不人数或基金资产净值预警包围的阐明

基金使报到期内未呈现延续二十年期逐日的基金份不得不人总共厌恶的二百人或许

基金资产净值缺乏五千万元。

§5 受托公司使报到

基金托管人逗留接管规则的叫牌

使报到期内,基金托管人在对国籍使就职基金银中证下游资源工业的列入保证明使就职基金

(叨光)托管时代,刚硬的逗留《保证明使就职基金法》和别的法度法规

关规则,没伤害基金份不得不人有益的行动。,全额执行基金托管

被解开人的工作。

瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金2015年半载度使报到

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受托公司该当逗留本条例,防守寄托基金的使就职。、净值计算、返乡分派的特性描述

使报到期内,瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金的乘务员–国

投瑞银基金支配股份有限公司在瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金的投

资运作、基金净资产的计算、基金份申购赎金价钱的计算、基金费及别的事项,不

伤害基金份不得不人有益的行动。,全部的要紧军事]野战的的手感都是刚硬的本着规则停止的。

定停止。使报到期内,国籍使就职基金银中证下游资源工业的列入保证明使就职基金(LOF)未停止返乡

分派。

托管人对本半载度使报到中财务教训等材料的真实、正确满的的评论

本托管人依法对国籍使就职基金银基金支配股份有限公司编制和演示的国籍使就职基金银中证下游资源

同行列入保证明使就职基金(LoF)财务指示、净值体现、返乡分派情

况、财务会计职业使报到、使就职结成报通告等停止了检验,外面的材料为真、精密与满的性。

§6 财务会计职业使报到半载(不审计)

财务状况表

会计职业提出:瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金

使报到关日期:2015年6月30日

单位:人民币元

资 产 正文号

时限的

2015年6月30日

不久以前岁暮年终

2014年12月31日

资 产:

存款存款 6..1 12,464, 8,700,

结算超额准备金 - -

存出保证明金 57, 13,915

买卖性资金资产 6..2 160,314,381 149,541,259.48

执政的:股使就职 160,314,381 149,541,259.48

基金使就职 - -

保释金使就职 - -

资产保证明使就职 - -

贵金属使就职 - -

衍生资金资产 6..3 - -

买进返售资金资产 6..4 - -

瑞银瑞银沪深逆流地资源工业的列入、保证明使就职基金2015年半载度使报到

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应收荣誉荣誉清算 - -

应收荣誉利钱 6..5 2,018.74 2,683.38

应收荣誉股息 - -

应收荣誉申购款 953,007.43 303,523.31

递延所得税资产 - -

别的资产 6..6 - -

资产一共 173,791,723 158,561,860.69

债务和全部的者权利 正文号

时限的

2015年6月30日

不久以前岁暮年终

2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

买卖性资金债务 - -

衍生资金债务 6..3 - -

拉平回购资金资产款 - -

清算射中靶子保证明结算 - -

周旋赎金款 3,227,812 402,076

周旋代理商报答 99,282 79,489

托管费 21,517 17,223

周旋市集服现役的 - -

周旋买卖费 6..7 135, 65,744.92

应交税务费 - -

周旋利钱 - -

周旋返乡 - -

递延所得税债务 - -

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