1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级监督人员誓言通告C无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或标志降落,随着其质地的事实。、诚实和充分性承当个人和共同责任。。

  1.2 公司每个董事列席了董事会大会。。

  1.3 公司首先一节财务表明没有审计。

  1.4

  表明完毕

  头年残冬腊月

  表明完毕比头年残冬腊月增减(%)

  资产意味着(元)

  4,280,099,631.28

  4,117,314,659.22

  3.95

  所有者合法感兴趣的事(或同伙合法感兴趣的事)(元)

  980,096,758.18

  973,523,147.23

  0.68

  归属于上市公司同伙的每股净资产(元/股)

  1.5314

  1.5211

  0.68

  年底至表明期完毕

  头年同步性的增减

  经纪战役净现钞滔滔不绝量(元)

  54,871,001.43

  28.10

  每股经纪战役净现钞滔滔不绝量(元/股)

  0.0857

  28.10

  表明期

  年底至表明期完毕

  本表明期头年同步性的增减

  归属于上市公司同伙的净赚(元)

  6,573,610.95

  6,573,610.95

  -80.79

  根本每股进项(元/股)

  0.0103

  0.0103

  -80.79

  离开非惯常利弊得失后的根本每股进项(元/股)

  0.0085

  0.0085

  -83.27

  浓缩每股进项(元/股)

  0.0103

  0.0103

  -80.79

  额外的使平衡净资产进项率(%)

  0.67

  0.67

  筹集2.87个百分点

  离开非惯常利弊得失后的净资产额外的使平衡进项率

  0.56

  0.56

  筹集2.81个百分点

  公司负责人付韦敏、郭云飞,报告掌管,胡亚平,报告掌管:誓言本一节表明中财务表明的真实、充分。

  §2 公司根本机遇

  2.1 首要报告知识和财务指标钱币:人民币

  公司指挥者姓名

  付韦敏

  报告参谋的姓名

  郭云飞

  报告机构负责人姓名(报告掌管)

  胡亚平

  离开非常常签字在议定书中拟定和总结:单位:元 流传时间:人民币

  营业推进

  19,594,231.70

  70,287,549.49

  -50,693,317.79

  -72.12

  花费空投,生料和工资费的筹集领到运营商的空投。

  营业外花费

  1,570,157.61

  899,001.09

  671,156.52

  74.66

  事变取偿费筹集

  推进意味着

  21,110,767.34

  72,367,970.90

  -51,257,203.56

  -70.83

  经纪推进筹集,推进意味着筹集

  所得税费

  4,163,652.50

  11,859,188.06

  -7,695,535.56

  -64.89

  推进意味着筹集,中肯的的所得税费伤痕

  净赚

  16,947,114.84

  60,508,782.84

  -43,561,668.00

  -71.99

  推进意味着筹集,净赚筹集

  现钞滔滔不绝量表

  签字在议定书中拟定

  现期(元)

  头年同步性(元)

  增减(元)

  增减率(%)

  理性

  筹资战役发作的净现钞滔滔不绝量

  -40,812,478.29

  -171,955,196.49

  131,142,718.20

  今年银行覆盖大幅筹集。

  2.2 表明末端的同伙总额及:股

  签字在议定书中拟定

  总结

  非游资的利弊得失处置

  262,404.65

  包孕现在时的利弊得失在内的内阁限额,但与公司的不变的运营毫不互相牵连。,适合正式的金科玉律、同时内阁限额,这些限额是不歪的消受的。

  626,728.22

  适合非惯常界说的静止利弊得失签字在议定书中拟定

  627,402.77

  所得税势力

  -294,659.79

  多数同伙合法感兴趣的事(纳税后)的势力

  -113,494.05

  意味着

  1,108,381.80

  §3 要紧事项

  3.1 首要报告报表签字在议定书中拟定、财务指标发作标志零钱的理性及理性

  √敷 不敷

  表明末端的同伙总额(户)

  35,996

  无量的售影响流传股前十大同伙

  同伙姓名(全名)

  末端的无量的售影响的流传股数

  浇铸

  蔡燕杰

  1,842,010

  境内上市外资股

  SHENYIN 万果 NOMINEES (H.K.) LTD.

  1,393,000

  境内上市外资股

  谜一般的事物

  1,117,600

  境内上市外资股

  王景清

  836,301

  境内上市外资股

  陈秀国

  805,800

  境内上市外资股

  荣兴福

  781,664

  境内上市外资股

  邹建辉

  750,000

  境内上市外资股

  秦永春

  594,200

  境内上市外资股

  曹群

  562,000

  境内上市外资股

  王振斌

  514,900

  境内上市外资股

  签字在议定书中拟定

  终极总结(元)

  初年总结(元)

  增减(元)

  增减率(%)

  理性

  应收账户相信

  665,017,292.81

  475,135,967.88

  189,881,324.93

  39.96

  卖保险单调停,筹集应收账户相信结算

  先付相信

  186,707,528.99

  139,091,080.38

  47,616,448.61

  34.23

  这一时间筹集了经商市的先报应和提早报应。

  周旋利钱

  409,334.44

  1,980,791.10

  -1,571,456.66

  -79.33

  年底归还银行覆盖利钱筹集

  推进表

  签字在议定书中拟定

  现期(元)

  头年同步性(元)

  增减(元)

  增减率(%)

  理性

  财务费

  7,909,222.40

  4,267,123.42

  3,642,098.98

  85.35

  头年借用利钱的偏微商扣押资金化必须先具备的。,现期整个费

  3.2 标志事件的辨析、解说及势力与比赛

  敷 这是不敷的。

  3.3 公司、同伙承认和实践把持人的实行机遇

  敷 这是不敷的。

  3.4 预测年终至下一表明期末端的的累计净赚可能性为全身虚弱或许与头年同步性比拟发作大幅度的更动的警示及理性阐明

  敷 这是不敷的。

  3.5 表明期内现钞分赃保险单的实行机遇

  在表明期内无分配推进。

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司

  法定代劳人:付韦敏

  2012年4月25日

  用纸覆盖代码:900953 份略号:卡马湾 编号:临2012-08

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司第五届

  董事会第四次大会公报

  董事会及每个董事誓言公报质地的真实、精确、充分即时,虚伪记载、给错误的劝告性声明或标志降落负共同责任。

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司于二○少数年四月十六日以专人保养、描绘、第五届董事会第四次大会通告,大会于4月23日午前举行,两个,每一或两个。。大会将对9位董事举行提议。,9位实践开票董事,大会的召集适合《中华人民共和国公司法》等顾虑金科玉律及《恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司条例》的规则,作出的解决是合法的和无效的。。

  以后深思,大会经过提议经过了以下解决。:

  一、以9票承认细想经过了《关心2012年首先一节表明的求婚》。

  二、以9票承认细想经过了《关心受让无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司7.5%股权的求婚》。

  详述请参阅本公司2012-09号公报。。

  恒天凯马股份直达的火车或汽车董事会

  4月25日21或二

  用纸覆盖代码:900953 份略号:卡马湾 编号:临2012-09

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司

  关心受让分店合法感兴趣的事的通告

  董事会及每个董事誓言公报质地的真实、精确、充分即时,虚伪记载、给错误的劝告性声明或标志降落负共同责任。

  要紧质地提词

  1、经本公司与无锡惠普聚亚安酯制品股份直达的火车或汽车公司(以下略号“无锡惠普”)合意,拟受让无锡惠普持局部无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司(以下略号“无锡凯马”)7.5%股权。股权让吃光后,,该公司拿住无锡卡马42.5%的股份。。

  2、此项市不形成关系市。。

  3、这次市曾经四届董事会细想经过。,公司的孤独董事已颁布发表孤独看法。。

  4、股权让利于于加强我国的战术监督,增强公司对无锡Kama作为用桩支撑同伙的倒退力度。,持续改善激发机制,终极利于于无锡卡玛的俗人健康发展。。

  一、可让股权的根本机遇

  经单方合意,本公司与无锡惠普聚亚安酯制品股份直达的火车或汽车公司(以下略号“无锡惠普”)签字了《股权让在议定书中拟定》,无锡无锡惠普7.5%股权。该公司眼前拿住无锡卡马35%的股份。,股权让吃光后,,该公司将拿住无锡卡马42.5%的股份。。此项市不形成关系市。。

  二、股份让人的根本机遇

  公司名称:无锡惠普聚亚安酯制品股份直达的火车或汽车公司

  自动记录器资金:50万元

  公馆地:无锡市惠马鲛长安街张村

  创建日期:1997年11月20日

  经纪扣押:聚氨酯、环保装备产生效果;金属材料、机电产品、五金、百货、家具、建材、纺织织物、焦化类卖。,鼓励运转

  三、市打算的根本机遇

  公司名称:无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司

  自动记录器资金:3500万元

  公馆地:无锡市惠马鲛洛社镇千香村

  创建日期:2004年9月27日

  经纪签字在议定书中拟定:单缸风冷重油发动机、小型货币汽油机、多缸重油发动机、小型发电机组、抽水机机组总成;园林机械、普通机件的创造、产生效果;自营和代劳各类商品及技术的去世业务(正式的限商业经纪或制止去世的商品和技术除外)此次股权让前每个同伙的奉献和奉献相称如次。所示:

  同伙姓名

  覆盖总结(10000元)

  有助的相称(%)

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司

  1225

  35

  吴希伟娣尔机械股份直达的火车或汽车公司

  1137.5

  32.5

  无锡惠普聚亚安酯制品股份直达的火车或汽车公司

  262.5

  7.5

  卡马塔城厢飞亿达机电股份直达的火车或汽车公司

  262.5

  7.5

  无锡泰业工程液压件厂

  262.5

  7.5

  富锦三江汇大海调味品股份直达的火车或汽车公司

  262.5

  7.5

  匡宁

  87.5

  2.5

  合 计

  3500

  100

  经审计,无锡凯马2011年度如愿以偿营业花费50345.80万元,净赚3277万9300元。短暂拜访2011年12月31日,无锡卡玛总资产5亿2925万8100元。,净资产达1亿681万3600元。。

  四、资产评价机遇

  2011年12月31日为旗日,以公司(现在称Beijing)国际用纸覆盖资历评价,后果如次:资产累计52,925万8100元,评价钱56,263万2700元,增长3的评价,337万4600元,增长率6.31%;倾向意味着用纸覆盖价钱 42,244万4500元,评价钱41,590万9900元,伤害评价 653.46 元,减损率1.55%;资产净值10,681万3600元,评价钱 14,672万2800元,增长3的评价,990.92 万元,增长率 37.36 %。思考国家资产监督的顾虑规则,评价表明已由奇纳河恒天个人无量公司立案。。

  五、固定价钱机遇

  与惠普无锡协商,无锡7.5%股权的价钱是660万元。。

  六、股权让的打算及其对公司的势力

  股权让吃光后,,该公司将拿住无锡卡马42.5%的股份。。每个同伙的奉献和奉献相称如次。:

  同伙姓名

  覆盖总结(10000元)

  有助的相称(%)

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司

  1487.5

  42.5

  吴希伟娣尔机械股份直达的火车或汽车公司

  1137.5

  32.5

  卡马塔城厢飞亿达机电股份直达的火车或汽车公司

  262.5

  7.5

  无锡泰业工程液压件厂

  262.5

  7.5

  富锦三江汇大海调味品股份直达的火车或汽车公司

  262.5

  7.5

  匡宁

  87.5

  2.5

  合 计

  3500

  100

  股权让利于于加强我国的战术监督,更远的使完成公司管理布置;利于于增强公司对无锡Kama作为用桩支撑同伙的倒退力度。,利于于持续改善无锡KA的激发机制。;终极利于于无锡卡玛的俗人健康发展。。

  七、认可事项

  经董事会细想经过,董事会鼓励和鼓励与实行顾虑的事项。,包孕但不限于让在议定书中拟定的签字。、修正公司条例、听取营业登记更动等。。

  八、备查纵列

  1、董事会的54项解决

  2、资产评价表明摘要

  3、孤独董事的看法

  恒天凯马股份直达的火车或汽车董事会

  4月25日21或二

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司拟收买

  无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司节

  股权覆盖签字在议定书中拟定资产评价表明

  (摘要)

  〔2012〕,第0050号

  重 要 提 示

  以下是评价表明的原文节摘。,默认此评价签字在议定书中拟定的详情并担心C,朕必不可少的事物视力评价表明的原文。

  一、绪言

  (现在称Beijing)国际资产评价股份直达的火车或汽车公司承受恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司的付托,思考互相牵连法度、接管和资产评价基谐波、资产评价基谐波,采取资产根底法、进项法,思考电话联络的评价顺序,对恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司拟收买股权的财务状况行动所关涉的无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司同伙整个合法感兴趣的事在2011年12月31日的交易价钱举行了评价。资产评价表明如次。。

  二、付托人和评价单位

  付托方:恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司

  评价单位:无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司

  三、评价打算

  恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司拟收买无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司节股权,这次评价系为恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司拟收买股权的财务状况行动赡养价钱适用于由于。这次财务状况行动已购置物恒天凯马股份股份直达的火车或汽车总经理办公大会承认。

  四、评价女朋友和扣押

  这次评价女朋友为恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司于评价旗日拟收买股权的财务状况行动所关涉的无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司同伙整个合法感兴趣的事。

  同伙合法感兴趣的事意味着 106,813,640.64 元,可让股权持股公司已颁布发表其股份缺席的,质押、上冻及静止感兴趣的事骚动,同时承认是明白的。,合法,无法度纠纷。。

  详细评价扣押为恒天凯马股份股份直达的火车或汽车公司于评价旗日拟收买股权行动所关涉无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司的整个资产及倾向,总资产用纸覆盖价钱 52,925.81 万元,倾向意味着用纸覆盖价钱 42,244.45 万元,所有者合法感兴趣的事用纸覆盖价钱 10,681.36 万元。

  五、评价旗日

  下面所说的事签字在议定书中拟定的根本日期是2011年12月31日。。

  六、评价方式

  这次评价采取资产根底法及进项法。

  七、价钱典型

  这种评价的价钱典型是交易价钱。。

  八、评价意见

  这种评价首要采取资产根底方式和进项相近法。。对自动记录器资产评价师的合理性举行辨析:

  采取资产根底法对无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司的同伙整个合法感兴趣的事价钱的评价钱为 14,672.28 人民币(资金人民币):几十万元。,估值价钱高于用纸覆盖资产。 3,990.92 万元,增长率 37.36 %。

  资产评价后果汇总表

  评价旗日:2011年12月31日

  评价单位:无锡花垣卡马马达股份直达的火车或汽车公司 总结单位:人民币10000元

  项 目

  用纸覆盖价钱

  评价价钱

  增减值

  增长率%

  A

  B

  C=B-A

  D=C/A×100

  游资

  1

  41,072.49

  43,041.83

  1,969.34

  4.79

  非游资

  2

  11,853.32

  13,221.43

  1,368.11

  11.54

  到达:可供出卖金融融资

  3

  拿住至长成覆盖

  4

  俗人股权覆盖

  5

  2,000.00

  2,361.88

  361.88

  18.09

  覆盖性实际情形

  6

  固定资产

  7

  5,656.70

  6,186.75

  530.05

  9.37

  在建工程

  8

  836.71

  836.71

  -

  -

  无形资产

  9

  3,359.91

  3,836.09

  476.18

  14.17

  声誉

  10

  俗人待摊费

  11

  递延所得税资产

  12

  资产一共

  13

  52,925.81

  56,263.27

  3,337.46

  6.31

  滔滔不绝倾向

  14

  41,491.95

  41,478.12

  -13.83

  -0.03

  非滔滔不绝倾向

  15

  752.49

  112.87

  -639.62

  -85.00

  倾向一共

  16

  42,244.45

  41,590.99

  -653.46

  -1.55

  净 资 产

  17

  10,681.36

  14,672.28

  3,990.92

  37.36

  (现在称Beijing)国际资产评价股份直达的火车或汽车公司

  法定代劳人:

  自动记录器资产评价师:

  自动记录器资产评价师:

  两个0每一或两个2月20日

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