债券指定遗传密码:002065
债券简化:东华软件
公报号:2015-055

可替换债券指定遗传密码:128002
短期责任转变:东华转债

东华软件分配公司

说起工具东华转弯债”补救改编的第五次公报

公司和董事会的尽量的部件都干杯了我的可靠性。、精密与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的提交或很好地忽略。

风险指出:

使流产 2015 年 5 月 6 日午后收盘,公司替换公司债券市场的价钱 237 元/张,东华转向

责任补救价钱 元和张有很大的多种多样的。,以防债券欺骗者不克不及即时方式自有资产,他就必要的补救我。,

金融家将继任重大损失。特殊提示公司公债证书所有者睬风险。,有理选择转会时期。

特殊指出:

短期责任转变:东华转债;可替换债券指定遗传密码:128002。

这次为东华转弯债”补救改编第五次公报。

可替换债券补救日:2015 年 5 月 25 日。

可替换债券补救价钱: 元/张(含现期利钱),利息率为 ,现期利钱含税,个体

金融家欺骗东华转弯债”代扣所得税(规章费率 20%)补救价钱 元/张;投入基金、

合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)(规章费率)) 10%)欺骗

东华转弯债”代扣所得纳税后补救价钱为 元/张;中国1971债券注册纳税后突然成功补救价钱

深圳有限责任公司子公司付托的价钱。

补救术语适合日期:2015 年 4 月 27 日

公司资产日期:2015 年 5 月 28 日;金融家补救:2015 年 6 月 1 日。

可替换债券的终止和股权让日:2015 年 5 月 25 日。

主要成分改编,直到 2015 年 5 月 22 日收盘后仍未转股的东华转弯债”,补救将被补救,特

提示东华转弯债”持券人睬在期限内转股。

一、补救概述

1. 发现补救保持健康

公司已获中国1971债券人的监督行政机关委任付托,于 2013 年 7 月 26 关于发行社会

10 亿元(共) 1,000 万张,面值 100 替换公司债券(以下简化东华)

转债”),债券指定遗传密码 128002,并于 2013 年 8 月 19 星期天深圳债券市所

易。

东华转弯债”于 2014 年 2 月 7 这整天可以替换成公司的成绩。 A 自有资产(自有资产简)

高价地东华软件,指定遗传密码 002065)。公司 A 股自有资产自 2015 年 2 月 7 日至 2015 年 4

月 24 白天黑夜分镜头电影剧本 30 市日,超越 15 市日公司 A 自有资产结算高于比较期结算

股价钱( 元/股 130%( 元/股,它发现了东华软件维持的替换。

公司债券招股阐明书(以下简化招股阐明书) 有术语补救条目。

经公司第五届董事会第十九的次代表大会深思经过了《说起工具东华转弯债”补救改编

鸟嘴相接触》,公司决议行使东华转弯债”提早补救权,尽量的补救还没有让至补救日期

的东华转弯债”。

2. 补救条目

构成方式下有术语补救在议定书中拟定:在自有资产车辆调头处,以防公司是 A 股

什么都可以陆续的库存 30 市日至多 15 一市日的结算不下面的瞄准的自有资产价钱。

的 130%(含 130%),公司有权如VaR归还尽量的的债券。

或零件可替换债券。”

二、补救工具

1. 补救价钱(包罗利钱税)和决定的如果

主要成分公司的招股阐明书在议定书中拟定,补救价钱是债券面值定期的加薪的应计利钱。,即

元/张(含现期利钱),利息率为 ,现期利钱含税,个体金融家持股

有东华转弯债”代扣所得税(规章费率 20%)补救价钱 元/张;投入基金、

合格境外机构金融家(QFII)、人民币合格境外机构金融家(RQFII)(规章费率)) 10%)

欺骗东华转弯债”代扣所得纳税后补救价钱为 元/张;中道突然成功强加后的补救价钱

国债券注册结深圳有限责任公司子公司付托的价钱。

2. 补救反对

2015 年 5 月 22 日收盘后注册在册的尽量的东华转弯债”。

3. 补救顺序与时期改编。

(1)公司将能使满足第一补救术语。 5 在市一两天内 2015 年 5 月 6 几天前)

在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

至多发布补救公报 3 次,告发东华转弯债

与欺骗人补救顾虑的事项。

(2) 2015 年 5 月 25 日为东华转弯债”补救日。公司将补救整个补救权

前整天(2015) 年 5 月 22 日)收盘后注册在册的东华转弯债”。自 2015

年 5 月 25 日起,东华转弯债”终止市和转股。这一最初补救居住后,东华转弯

深圳债券市所将摘除责任。

(3) 2015 年 5 月 28 日为东华转弯债”补救款的公司惩罚日, 2015 年 6

月 1 日为补救款抵达东华转弯债”欺骗人资产认为日。这次东华转弯债”补救款

将于 2015 年 6 月 1 日经过使合作托管券商径直划入东华转弯债”欺骗人的资产账

户。

(4)公司将在这一补救的末了 7 市一两天内,中国1971债券报、债券日

报》、补救产生见报在债券时报和溢流中

可替换债券的公报和告发。

4、安宁改编

(1)这次补救的公报改编

该公司将能使满足第一提姆的补救术语。 5 在市一两天内 2015 年 5 月 6 几天前)

在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

至多宣告补救 3 次,并在 5 月 19 前整天 5

个 交 易 日 内 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

至多转载补救告发书 3 次,告发东华转弯债”

与欺骗人补救顾虑的事项。

公司将在这次补救的末了 7 市一两天内,中国1971债券报、债券日报》、

补救产生见报在债券时报和溢流中公报

可替换债券退市公报。

(2)相关性关系人和关系人的补救

商议机关:公司债券部

地址:知春路紫金数码庄园,海淀区,北京的旧称 3 号楼 16 层

电话学:010-62662188

描绘:010-62662299

三、安宁需求阐明的事项

1.东华转弯债”补救公报见报日至补救新来,深圳债券市所市日

易时期内,东华转弯债”可正常的市和转股。

2.东华转弯债”自补救日(即 2015 年 5 月 25 终止市和让分配。

3.东华转弯债” 持票人处置自有资产让改编,必要的经过债券行政机关的债券公司

给予帮助让结算单。债券公司将规定本人的服现役的平台(如OnLin)、自助付托或个体

任务验收等,健康状况如何处置金融家对市所的股权让。

金融家应染指自有资产让:(1)债券法典:拟转股的巧克力糖替换债券指定遗传密码;(2)委任

使获得座位数量:可让债券转股数,以张为单位。同整天收买可替换债券

转股,鄙人一市将来将自有资产让给金融家的认为。

4. 分配让说得中肯不等分处置

可替换公司公债证书所有者必要的用功替换为分配。。自有资产让中不到一阵的可替换债券

均衡,本公司将居住深圳自有资产市所的相关性规定,可替换公司公债证书所有者让日期后

的五市一两天内以现钞兑付该零件可调换公司债的票面总数与利钱。

四、备查文献

1。东华软件分配有限公司发行发行阐明书;

2。董事会签字并断言的董事会决议案;

三。法度意见书;

4。深圳债券市所请求的安宁文献。

本公报。

东华软件分配有限公司董事会

2015 年 5 月 7 日

检查公报原文

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