东莞分派:2011年度半年度查帐民族语言

第 0 页 共 39 页 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派 分派有限公司 财务 查帐民族语言 ( 2011)京会兴审字第 3-181 号 目 录 一、 查帐民族语言 01页 二、查帐民族语言逻辑反驳 02-39页 1、财务状况表 02-03页 2、获利表 04页 3、现钞流量表 05页 4、 使合作权利多样表 06-07页 5、 决算表脚注 08-39页 现在称Beijing兴化入会会计师师事务所分派有限公司 地 址 现在称Beijing市西城区 玉门路 北侧赛道18号向心性 22级 第 1 页 共 39 页 审 计 报 告 ( 2011)京会兴审字第 3-181号 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司使合作 本人早已复核了附件。 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司决算表(以下略语YO),包孕 2011年 6月 30天财务状况表 和 2011年 1-6月 的获利表、现钞流量表、 使合作权利多样表及决算表脚注。 一、决算表的设法对付职责 预备财务是贵公司设法对付层的职责。。这些职责包孕 1)设计、履行和定期检修财务中间定位的内幕的把持,大约决算表就不存在了。 鉴于欺诈或弄错而形成的令人伤心或痛苦的审判不公。;( 2)选择和运用适当地的会计师保险单。;( 3)终止有理的会计师报价。。 二、入会会计师师职责 本人的职责是对决算表B建议审计微量。。本人比照审计原则终止审计工作。。中国1971入会会计师师审计原则销路本人恪守职业道德规范,整理和履行审计工作,确保无伟大误报。 审计触及履行审计顺序。,增进与财务总数和启示关系的审计舵角指示器。审计顺序的选择兴奋入会会计师师的判别。,包孕对由FRAU理由的伟的错误报风险的评价。终止风险评价时 ,本人思索与财务状况的预备关系的内幕的把持。,设计适当地的审计顺序。,但宾格的指责对内幕的把持的有效性终止评论。。审计还包孕对会计师保险单倘若恰当的评价。,并评价决算表的完全表述。。 本人信任,本人到达的审计舵角指示器是广大的的。、适当地的,为审计微量的成绩供给了秉承。。 三、审计微量 本人以为,贵公司的决算表已比照,在分类人事广告版财产次要尊重,贵公司在2011尊重得到了相当职别的表现。 6月 30,财务状况和 2011年 1-6月 经纪效果和现钞流量。 现在称Beijing兴化入会会计师师事务所分派有限公司 中国1971入会会计师师 中国1971现在称Beijing市 中国1971入会会计师师 二○ 一 一 年 八 月 二十九个 日 第 2 页 共 39 页 财务状况表 2011年 06月 30天 编制单位 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 脚注 定期的使保持平衡 期 初使保持平衡 动产 货币资金 四 -01 552,220,848.38 51,882,704.57 买卖性银行事情融资 应收信用票据 应收信用信用 四 -02 18,369,856.45 18,012,544.99 增进积存 四 -03 1,000, 应收信用利钱 应收信用红利 四 -04 12,798, 如此等等应收信用款 四 -05 1,727,781.85 1,731,317.62 存货 一年内断气的非动产 如此等等动产 动产完全的 586,116,503.52 71,626,567.18 非动产 可供使赞成银行事情融资 有钱人至断气投资额 一世纪一次的应收信用款 一世纪一次的股权投资额 四 -06 943,311,368.67 953,110,856.45 投资额性现实情形 固定资产 四 -07 2,657,716,528.47 2,719,899,647.09 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 四 -08 443,407,508.01 456,981,207.21 打开薪水 好感 一世纪一次的递延费 递延所得税资产 四 -09 307,878.72 302,459.17 如此等等非动产 非动产完全的 4,044,743,283.87 4,130,294,169.92 资产一共 4,630,859,787.39 4,201,920,737.10 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 3 页 共 39 页 财务状况表 (续) 2011年 06月 30天 编制单位 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 脚注 定期的使保持平衡 期 初使保持平衡 延续亏累 短期专款 四 -11 691,000, 445,000, 买卖性银行事情亏累 周旋票据 周旋信用 预收积存 周旋员工薪酬 四 -12 14,343,484.28 20,557,021.81 应交税务费 四 -13 30,405,982.03 13,834,321.45 周旋利钱 四 -14 1,481,792.09 619,129.43 周旋红利 四 -15 248,593,590.43 122,591,420.50 如此等等周旋款 四 -16 59,394,970.67 74,010,008.07 一年内断气的非延续亏累 如此等等延续亏累 四 -17 514,543,356.17 506,809,041.10 延续亏累完全的 1,559,763,175.67 1,183,420,942.36 非延续亏累 一世纪一次的专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 一世纪一次的周旋款 四 -18 2,257,543.61 4,086,572.21 专项周旋款 估计亏累 递延所得税亏累 如此等等非延续亏累 四 -19 25,099, 非延续亏累完全的 27,357,224.42 4,086,572.21 亏累完全的 1,587,120,400.09 1,187,507,514.57 使合作权利 树干 四 -20 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 本钱公积 四 -21 1,142,143,728.05 1,143,721,715.80 库存缩减 专项使入蜂箱 盈余公积 四 -22 296,518,595.01 296,518,595.01 普通风险预备 未分派获利 四 -23 565,560,072.24 534,655,919.72 使合作权利 完全的 3,043,739,387.30 3,014,413,222.53 亏累和使合作权利 一共 4,630,859,787.39 4,201,920,737.10 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 4 页 共 39 页 获利表 2011年 1-6 月 编制单位 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派 分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 脚注 现期总数 先前数额 一、营业进项 四 -24 341,270,627.50 287,573,560.08 作废运营本钱 四 -24 109,920,259.64 101,177,529.02 营业税金及附加 四 -25 11,849,817.03 8,920,108.72 销货费 设法对付费 四 -26 8,070,130.50 6,357,692.50 财务费 四 -27 19,718,886.74 19,350,313.18 资产减值消融 四 -28 22,581.43 555,963.14 加法公允花费多样进项(减少)列在-号中 投资额进项(减少)列在-号中 四 -29 72,234,924.72 50,273,772.98 营利法人和营利法人的投资额进项 67,471,874.72 45,773,772.98 二、营业获利(减少)列在-号中 263,923,876.88 201,485,726.50 营业外进项 四 -30 1,700,386.12 1,260,332.08 较少地的内部费 四 -31 3,975.00 0.00 非动产明智地应用消融 三、毛获利(减少总计达列在-号中) 265,620,288.00 202,746,058.58 缩减所得税 四 -32 47,603,076.92 35,625,095.28 四、净获利(净减少)列在-号中 218,017,211.08 167,120,963.30 五、每股进项 (1)每股根本进项 四 -33 0.2097 0.1608 (二)每股摊薄进项 四 -33 0.2097 0.1608 六、如此等等合成的进项 四 -34 -1,577,987.75 -795,667.52 七、合成的进项总计达 216,439,223.33 166,325,295.78 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 5 页 共 39 页 现钞流量表 2011年 1-6 月 编制单位 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 脚注 现期总数 先前数额 一、经纪参加战役现钞流量 使赞成商品、供给工役制收到的现钞 339,045,903.32 279,585,100.53 收到的税务费归还原主 294, 已收到与事情参加战役关系的如此等等现钞。 四 -35 37,337,632.65 15,545,224.92 经纪参加战役现钞流入 376,678,175.23 295,130,325.45 交易商品、工役制酬报现钞 21,291,962.30 17,812,282.69 结果给劳动和雇工的现钞。 24,436,883.58 30,959,462.67 结果的各项税务费 49,294,601.82 33,029,438.83 结果与事情参加战役关系的如此等等现钞 四 -35 5,668,236.53 3,337,418.89 经纪参加战役现钞逃开小计 100,691,684.23 85,138,603.08 经纪参加战役现钞流量净数 275,986,491.00 209,991,722.37 二、投资额参加战役现钞流量 投资额回收现钞 50,000, 投资额进项现钞 67,658,407.91 48,090,821.85 明智地应用固定资产、从无形资产和如此等等一世纪一次的资产中回收的现钞净数 125,260.00 130,201.00 明智地应用分店及如此等等营业单位收到的现钞净数 已收到与投资额参加战役关系的如此等等现钞。 投资额参加战役现钞流入 117,783,667.91 48,221,022.85 购建 固定资产、结果无形资产和如此等等一世纪一次的资产的现钞 16,832,543.25 8,372,877.20 投资额结果现钞 50,000, 15,000, 分店及如此等等事情单位结果的现钞净数 结果与投资额参加战役关系的如此等等现钞 投资额参加战役现钞流量 66,832,543.25 23,372,877.20 投资额参加战役现钞流量净数 50,951,124.66 24,848,145.65 三、筹资参加战役产生的现钞流量 投资额收到的现钞 到达借出 的现钞 696,000, 390,000, 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 如此等等与筹资参加战役关系的现钞 融资参加战役现钞流入 696,000, 390,000, 还债罪结果的现钞 450,000, 899,990, 分派红利、获利或利钱结果现钞 72,599,471.85 60,276,427.72 结果如此等等与筹资参加战役关系的现钞 筹资参加战役现钞流量 522,599,471.85 960,266,427.72 筹资参加战役产生的净现钞流量 173,400,528.15 -570,266,427.72 四、汇率多样对现钞和现钞等价物的侵袭 五、现钞及现钞等价物净增进额 500,338,143.81 -335,426,559.70 初始现钞和现钞等价物使保持平衡 51,882,704.57 551,755,603.61 六、定期的现钞和现钞等价物使保持平衡 552,220,848.38 216,329,043.91 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 6 页 共 40 页 使合作 权利多样表 2011年 1-6月 编制单位东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 现期总数 树干 本钱公积 库存缩减 专项使入蜂箱 盈余公积 未分派获利 分类人事广告版财产者权利完全的 一、头年年根儿使保持平衡 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 增增进会计师保险单变卦 后期出错修正 如此等等 二、往年年首均衡 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 三、水流时间的多样或缩减 “- 数字填充物栏) -1,577,987.75 30,904,152.52 29,326,164.77 (1)净获利 218,017,211.08 218,017,211.08 (二)如此等等合成的进项 -1,577,987.75 -1,577,987.75 是你这么说的嘛!(1)和(2)小计 -1,577,987.75 218,017,211.08 216,439,223.33 (三)地主投资额缩减本钱。 1。地主投资额本钱 2。分类人事广告版财产者权利中表现的分派结果总数。 三。如此等等 (四)获利分派 -187,113,058.56 -187,113,058.56 1。盈余公积 2。使合作对 的分派 -187,113,058.56 -187,113,058.56 三。如此等等 (五)分类人事广告版财产者权利的内幕的使不适 1。本钱盈余增进 树干 2。盈余盈余增进。 树干 三。盈余预备金长出分枝消融。 4。如此等等 (六)特别使入蜂箱 1。电流级接载 2。应用这个成绩 (七 )如此等等 四、现期定期的使保持平衡 1,039,516,992.00 1,142,143,728.05 296,518,595.01 565,560,072.24 3,043,739,387.30 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 7 页 共 40 页 使合作 权利多样表 (续) 2011年 1-6月 编制单位 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司 分派分派有限公司 人民币元 使受在议定书中拟定条款的约束 上 年 总数 树干 本钱公积 库存缩减 专项使入蜂箱 盈余公积 未分派获利 分类人事广告版财产者权利完全的 一、头年年根儿使保持平衡 1,039,516,992.00 1,143,853,941.53 261,310,992.12 378,912,627.46 2,823,594,553.11 增增进会计师保险单变卦 后期出错修正 如此等等 二、往年年首均衡 1,039,516,992.00 1,143,853,941.53 261,310,992.12 378,912,627.46 2,823,594,553.11 三、水流时间的多样或缩减 “- 数字填充物栏) -132,225.73 35,207,602.89 155,743,292.26 190,818,669.42 (1)净获利 352,076,028.88 352,076,028.88 (二)如此等等合成的进项 -132,225.73 -132,225.73 是你这么说的嘛!(1)和(2)小计 -132,225.73 352,076,028.88 351,943,803.15 (三)地主投资额缩减本钱。 1。地主投资额本钱 2。分类人事广告版财产者权利中表现的分派结果总数。 三。如此等等 (四)获利分派 35,207,602.89 -196,332,736.62 -161,125,133.73 1。盈余公积 35,207,602.89 -35,207,602.89 2。使合作对 的分派 -161,125,133.73 -161,125,133.73 三。如此等等 (五)分类人事广告版财产者权利的内幕的使不适 1。本钱盈余增进 树干 2。盈余盈余增进。 树干 三。盈余预备金长出分枝消融。 4。如此等等 (六)特别使入蜂箱 1。电流级接载 2。应用这个成绩 (七)如此等等 四、现期定期的使保持平衡 1,039,516,992.00 1,143,721,715.80 296,518,595.01 534,655,919.72 3,014,413,222.53 法定代理人 尹锦容 正大光明会计师工作的正大光明人 王庆明 会计师机构正大光明人 袁楚辉 第 8 页 共 39 页 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派分派有限公司 2011 年 1-6 月 决算表 脚注 一 、 公司 根本情况 (1)历史演进 东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派分派有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)的先兆广东洞天福地科学技术分派分派有限公司(原始名广东洞天福地颜色显像管分派分派有限公司,洞天福地科学技术,下同),是于 1997年 4月经,广东省人民政府采取发送传递信号 [1997]194号”文委托,广东富迪科学技术分派有限公司、弗曼 Firmin的变体(香港)开展分派有限公司、东莞财新开展分派有限公司、东莞经济的商贸公司、东莞银川活力排列界公司等。 5家反对改革的保守当权派协同支撑物,得到补偿国外投资额分派分派有限公司创办。 如中国1971文件监督设法对付使服役 2003年 7月 下去广东因祸得福16天的成绩 PiCMOS公司伟大资产重组培养分类人事广告版生平传记 〔2003〕28在议定书中拟定,并经过原始技术 2003年 8月 20天 2003第二次暂时使合作大会经过,公司与东莞鑫源快车道开展分派有限公司携欧,公司从本来的CPT事情转向了OP事情。,排列由产品向运输工具业使不适。。 重组后,公司登记本钱为人民币。 1,164,683,520元,登记地址位置科学技术排列园, 39号,反对改革的保守当权派法人营业执照号为 企股粤总字第 002982号 ”。 如 2005年 11月 25天 2005年 度第二次暂时使合作大会经过的东莞开展分派分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派有限公司分派分派有限公司股权分置改革培养暨缩减登记本钱的钞票并经中华人民共和国商务部、经广东省人民政府主管部门委托,公司分类人事广告版财产非传送股有权收买股票上市的公司CI。,国有股使合作按分派有钱人。 108分派减持。,权益股减持 125,166,528股,分派减持后,公司登记本钱缩减 1,039,516,992股。 2009年 1月 4日,经工商行政管理设法对付局委托,本公司 反对改革的保守当权派法人营业执照号 变卦 为“ 440000400012803” 。 (二)排列使具有特征 排列使具有特征属于运输工具辅佐排列。。 (三)优秀的典范 营排列 公司的事情排列是投资额东莞快车道。、建立、经纪。 (四)供给的次要产品或上菜用具 公司次要为营运传播媒介供给运输工具上菜用具。。 二 、 公司次要会计师保险单、会计师报价与先前的弄错 1、决算表的编制根底 如金库下去成绩《会计师原则》的规则 1号 库存等 38项详细原则(财务和会计师)通知书 〔2006〕3号等。,公司单一的 2007年 1月 1、金库的履行情况 2006年 2月 公布15项反对改革的保守当权派会计师原则。 公司持续经纪 为根底,鉴于现实事务的事务和事变,比照T的关系规则承认和计量,在此根底上,编制公司的大量。 务日志。 第 9 页 共 39 页 2、 契合反对改革的保守当权派会计师原则的公告 公司决算表契合公司的销路,真实、片面影像公司的财务状况。、经纪业绩和现钞流量的新闻。 3、会计师 音延 这家公司采取西历。 1月 1天 12月 31天作为会计师音延。。 4、记账标准货币 公司记账标准货币为人民币。。 5、 现期民族语言项宾格的计量属性 公司的决算表是按历史本钱计量的。,契合期限的使受在议定书中拟定条款的约束,采取公允花费计量。 公司应用公允花费计量使受在议定书中拟定条款的约束,包孕买卖性银行事情融资。。 公司现行日志项宾格的计量属性缺席。 6、 在完全相同的人的事物把持下 非分歧把持下反对改革的保守当权派合的会计师处置方式 ( 1) 完全相同的人的事物把持下反对改革的保守当权派合 参与者合的反对改革的保守当权派在合前后均受完全相同的人的事物方或相同的人的完全终极把持且该把持并非暂时性的,完全相同的人的事物把持下的合。反对改革的保守当权派并购中并购方的资产与亏累,合方的贴壁纸花费该当比照日期O来计量。。合方增进的净资产贴壁纸花费与结果的合对价贴壁纸花费(或发行分派面值总计达)的不平衡,修补本钱公积金。;本钱过剩是不敷的。,修补保留进项。 ( 2)在完全相同的人的事物把持下合。 合每边不受完全相同的人的事物方的把持。,非完全相同的人的事物把持下的反对改革的保守当权派吞并。交易者的合成的本钱由交易者交易。 为把持买方而交易的资产。、产生或承当的亏累和权利文件发行的公允花费。 交易方对合本钱大于合中增进的被交易方可识别净资产公允花费命运的不平衡,确以为好感。交易方对合本钱决不合中增进的被交易方可识别净资产公允花费命运的不平衡,算进现期利害。 交易者在交易日期结果的思索T的资产、产生或承当的亏累应比照公允花费计量。,公允花费与贴壁纸花费的分别,算进现期利害。 7、 合决算表编制方式 合决算表 2006年 febrero二月公布的反对改革的保守当权派会计师原则 33 号 合决算表履行。公司把持的分类人事广告版财产分店和特别宾格的灵。从到达分店现实把持之日起,这家公司开端合了。;从得到现实把持权之日起终止合。合决算表以分类人事广告版财务为根底。,鉴于如此等等中间定位新闻,按e修补分店一世纪一次的股权投资额,总公司编制。 使响内分类人事广告版财产次要均衡、合财务时,买卖和未引起获利被长出分枝。。分店的使合作权利中不属于总公司所有钱人的切开作为小半使合作权利在合决算表中使合作权利项下独自列示。 总公司采取的会计师保险单或会计师音延为,在编制和合皱纹中 决算表时,对分店决算表的规则终止理由的修补。 对合把持下的分店终止在法律上不能实施的把持。,在编制和合皱纹中决算表时,以公允花费为根底修补其分类人事广告版决算表;对完全相同的人的事物把持下收买的分店,在编制和合皱纹中决算表时,民族语言期内概要的民族语言合的音延,从民族语言期开端到其资产。、亏累、经纪成

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