基金乘务员:中欧基金[微博]完成提供货物有限公司

   基金托管人:柴纳光大银行[微博]提供货物提供货物有限公司

   交谈送出日期:2014年4月19日

   1大要诀

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   2基金产额综述

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   3大财务准则与基金净演技

   首要财务准则

   单位:人民币元

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   注:1。水流完成进项是指基金的利钱收益。、值得买的东西进项、扣除的量其他的收益(阻拦公允价钱为变化收益)的平衡力,水流的开腰槽是水流完成的收益补充党派水流的庙会价钱为。。

   2. 基金业绩准则阻拦具有人会员费的本钱。,现实收益水平在表面之下收费后列出的数字。。

   基金净体现

   .1 基金命运注定净值生长速度与参照指派

   ■

   .2 自基金和约见效以后基金累计命运注定净值生长速度变化及其与同期性业绩指派参照进项率变化的指派

   中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)

   积聚股净值生长速度的历史走势指派

   (2011年2月10日至3月31日2014日)

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   注:本基金和约见效日期为2011年2月10日。,仓库期为2011年2月10日至2011年8月9日。,在建立终端,资产词的搭配平衡使确信。

   4完成交谈

   基金监督者(基金乘务员组)简介

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   注:1、预定日期和离境日期普通指DAT。;基金乘务员自基金见效日起供职,商定的日期为基金和约见效日期。。

   2、担保事情的含蓄与关于规则相适应。

   基金监督者在粉底合拍信守基金事情的国家的

   交谈期内,本基金乘务员笔直的遵照了《担保值得买的东西基金法》及其各项器械细则、《中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)基金和约》和其他的相互关系金科玉律的规则,鉴于精诚、坚韧清偿、取信于市面、取信于社会的基本原则完成和运用基金资产,为基金命运注定具有人追求最大兴趣。交谈期内,基金值得买的东西完成契合关于法规和基金和约的规则,无犯法违规、未器械基金和约接纳或伤害基金命运注定具有人兴趣的行动。

   庙会市专项阐明

   4. 庙会市身体的implement的变形

   交谈期内,本基金乘务员笔直的如《担保值得买的东西基金完成公司庙会市身体冲击力反对的话》及公司内部相互关系身体等规则,从做研究辨析、值得买的东西决策、市器械、预先监控等环节笔直的查对,经过体系和人工等方法在各个的环节笔直的把持市庙会器械,未被发现的人卓越的值得买的东西结成私下在非庙会市的保持健康。

   4. 非常市行动的专项阐明

   交谈期内,本基金乘务员完成的拥有值得买的东西结成不在厕足其间的市所地下竞相出高价同日反向市成交不足的单边市量超越该担保当天卷的5%的保持健康,且不在其他的能够领到非庙会市和兴趣保送的非常市行动。

   交谈期内基金的值得买的东西谋略和运作辨析

   2014年1地区,市面所若干体现指派大的波动性,各类科目一波波涌来又很快的跌落。本基金以持续偏要自下而上、宣称疏散、个股疏散、静态调节器和优化组合个股的做法,但受市面冲击力前腹核仍细长地衰退。

   交谈期内基金的业绩体现

   交谈期内,基金命运注定净值生长速度为,同期性业绩指派参照生长速度为,基金值得买的东西进项高于同期性业绩指派参照。

   §5值得买的东西结成交谈

   交谈终端基金资产结成保持健康

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   交谈终端按宣称花色繁殖的担保值得买的东西结成

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   交谈终端按公允价钱为占基金资产净值平衡大多数排序的流行音乐十大畅销唱片担保值得买的东西明细

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   交谈终端按债券股繁殖花色繁殖的债券股值得买的东西结成

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   交谈终端按公允价钱为占基金资产净值平衡大多数排序的前五名债券股值得买的东西明细

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   交谈终端按公允价钱为占基金资产净值平衡大多数排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受担保值得买的东西明细

   本基金本交谈终端未具有资产遭受担保。

   交谈终端按公允价钱为占基金资产净值平衡大多数排序的前五稀薄的金属值得买的东西明细

   本基金本交谈终端未具有贵金属。

   交谈终端按公允价钱为占基金资产净值平衡大多数排序的前五名权证值得买的东西明细

   本基金本交谈终端未具有权证。

   交谈终端本基金值得买的东西的股指至将来市保持健康阐明

   .1 交谈终端本基金值得买的东西的股指至将来持仓和利害明细

   股指至将来不属于本基金的值得买的东西范畴,所以项不适合。

   .2 本基金值得买的东西股指至将来的值得买的东西策略性

   股指至将来不属于本基金的值得买的东西范畴,所以项不适合。

   0 交谈终端本基金值得买的东西的库藏债券至将来市保持健康阐明

   0.1 比较期库藏债券至将来值得买的东西策略性

   库藏债券至将来不属于本基金的值得买的东西范畴,所以项不适合。

   0.2 交谈终端本基金值得买的东西的库藏债券至将来持仓和利害明细

   库藏债券至将来不属于本基金的值得买的东西范畴,所以项不适合。

   0.3 比较期库藏债券至将来值得买的东西评价

   库藏债券至将来不属于本基金的值得买的东西范畴,所以项不适合。

   1 值得买的东西结成交谈脚注

   1.1 本基金值得买的东西的股票上市的公司西安隆基硅原料提供货物提供货物有限公司(隆基提供货物,密码:601012)于2013年5月4日释放公报称:” 2013年5月4日收到柴纳担保监督完成政务会[微博]武汉中止局下发的《备案中止通知书》(编号:武中止立通字【2013】01号),因公司涉嫌违背《中华人民共和国担保法》及相互关系法规,柴纳担保监督完成政务会决议对公司备案中止。”

   本基金关于该担保的值得买的东西决策程序,契合金科玉律和公司规章身体的规则。公司被备案考察的理性是由于:单晶硅产额厂商隆基提供货物于2012年4月11日在板弹簧初次地下发行担保并上市,但隆基提供货物上市当年发布的年报即呈现业绩大幅”变脸”。隆基提供货物2012年复一年报显示,头年净开腰槽遗失为万元,而2011年同期性,隆基提供货物调节器后的净开腰槽则为赢得亿元,上市前后业绩差别敏锐的。本基金投研同胎仔以为:隆基提供货物2012年遗失是完全光伏宣称低迷领到,2013年3月20日,无锡市中级的人民法院比照《失败法》裁定,对无锡尚德太阳能电力提供货物有限公司(以下略号”无锡尚德”)器械失败改良,隆基提供货物对还缺勤发出的无锡尚德应收账款钿采用另行肯定法增加计提坏账预备9077万元,领到2012年复一年度兼并日记净开腰槽为遗失。早已跟随2013年光伏宣称痊愈,公司业绩早已大幅生产能力更强的,本基金补进该公司时已发布2013年业绩预告:估计公司2013年复一年度经纪业绩与头年同期性相形,将完成扭亏增盈,完成归属于总公司的净开腰槽6500万元摆布,隆基提供货物的业绩生产能力更强的早已在一定程度上证明了隆基提供货物在资产整个的上几乎不成绩,同时在阅历了光伏宣称穷冬后汁训诫,黾勉增加了本钱把持生产能力,也增加了私利值得买的东西价钱为。实则公司于2014年4月8日收到柴纳担保监督完成政务会下发的《销案通知书》(销案字【2014】4号): “2013年4月, 我会对西安隆基硅原料提供货物提供货物有限公司涉嫌教训展览犯法行动备案中止。经认定,西安隆基硅原料提供货物提供货物有限公司的涉案犯法现实不到达,我会决议本案销案。”

   其他九名担保的发行主震相交谈期内缺勤被接管机关备案考察,或在交谈编制新来一年内受到地下责任、处分的条款。

   1.2 本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片担保中,缺勤值得买的东西于超出基金和约规则备选库以及的担保。

   1.3 其他的资产指派

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   1.4 交谈终端具若干存在转股期的可替换债券股明细

   本基金本交谈终端未具有存在转股期的可替换债券股。

   1.5 交谈终端流行音乐十大畅销唱片担保中在散布跳保持健康的阐明

   本基金本交谈终端流行音乐十大畅销唱片担保中不在散布跳保持健康。

   1.6 值得买的东西结成交谈脚注的其他的文字描述党派

   本交谈中因肥胖的理性,值得买的东西结成交谈中市值占总资产或净资产平衡的分项积和与商量能够在尾差。

   §6开敞式基金命运注定变化

   单位:份

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   §7基金乘务员运用固有资产值得买的东西本基金保持健康

   本基金乘务员交谈期内无申购、满足或许分本基金的保持健康。

   §8备查提出申请狭条

   备查提出申请狭条

   1、中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)相互关系称许提出申请

   2、《中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)基金和约》

   3、《中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)托管礼仪》

   4、《中欧新动力担保型担保值得买的东西基金(LOF)雇用阐明书》

   5、基金乘务员事情资历批件、营业执照

   6、交谈期内在柴纳证监会[微博]委派报纸上地下展览的各项公报

   付保证金地方

   基金乘务员、基金托管人的工厂名列前茅。

   商量方法

   值得买的东西者可登录基金乘务员网站()商量,或在营业时间内至基金乘务员、基金托管人工厂名列前茅收费商量。

   值得买的东西者对本交谈书如有怀疑,可征询本基金乘务员中欧基金完成提供货物有限公司:

   客户服务中心电话制造:021-68609700,400-700-9700

   中欧基金完成提供货物有限公司

   二〇一四年四月十九日

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